RENDEMENT INFLATION MAI 2023
Capital garanti
- Produit structuré à capital garanti hors défaut de l'émetteur
- Durée : 6 ans
- Emetteur : Société Générale (S&P : A/ Mooody's : A1 / Fitch : A)
- Date de constatation initiale : 31/05/2023
- Sous-jacent : Indice Inflation zone Euro hors tabac (CPTFEMU)
- Eligibilité : Assurance vie & Compte titre
* Performance conditionnelle
En résumé...
| Avantages | Inconvénients |
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Un Indice sous-jacent de référence : Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA |
L’investisseur est exposé au risque de perte en capital en cours de vie |
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Une durée d’investissement de 6 ans |
L’investisseur peut ne bénéficier qu'une hausse partielle de l'Indice du fait du mécanisme de plafonnement |
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Capital 100% garanti au terme |
Risque de crédit et défaut de l’émetteur, Société Générale |
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Un objectif de coupon fixe plafonné à 7,00%
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Les objectifs d'investissement
Pour un investissement dans "Rendement Inflation mai 2023", vous êtes exposé pour une durée de 6 ans à la performance positive de l'Indice Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (code Bloomberg : CPTFEMU Index; Sponsor : EUROSTAT : ec.europa.eu).
- Avec un remboursement de l'intégralité du capital initial à l'échéance quelle que soit l'évolution de l'Indice, dès lors que l'investisseur n'a pas revendu le produit avant la date d"échéance (hors défaut de paiement et/ou de faillite et/ou de mise en résolution de l'Emetteur et/ou du Garant.
- Avec un objectif de coupon annuel variable égal à la performance annuelle* de l'Indice, avec un minimum de 1,50% et un maximum de 7,00% par an.
Le gain est plafonné : l'investisseur accepte de limiter ses gains en cas de forte hausse de l'Indice (soit un Taux de Rendement Annuel net maximum de 5,92%(1) ).
Schéma du mécanisme de remboursement
* La performance annuelle est calculée par rapport au niveau de l'Indice à la date de constatation annuelle moins le niveau initial (de l'année précédente).
(1) En prenant comme hypothèse 1,00% de frais de gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou de droits de garde en compte-titres. Taux de Rendement Annuel TRA nets hors autres frais, fiscalité et prélèvements sociaux applicables au cadre d'investissement, et hors défaut de paiement et/ou faillite de l'Emetteur et du Garant de la formule et hors mise en résolution du Garant de la formule. Les TRA sont calculés à partir de la date d'émission (soit le 31/05/2023) jusqu'à la date d'échéance. Une sortie anticipée à l'initiative de l'investisseur se fera à un niveau dépendant de l'évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (Niveau de l'Indice, des taux d'intérêt, de la volatilité et des primes de risque de crédit notamment) et pourra donc entraîner un risque de perte en capital.
Mécanisme de remboursement
Détermination du niveau initial de la période
A chaque date de constatation annuelle(1), le niveau initial correspond au niveau de clôture de la date de constatation précédente :
| Date de constatation annuelle | 01/05/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2026 | 01/05/2027 | 01/05/2028 | 01/05/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date du niveau Initial correspondant | 01/05/2023 | 01/05/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2026 | 01/05/2027 | 01/05/2028 |
Mécanisme de paiement des coupons
À chaque date de constatation annuelle(1), à partir de l’année 1, on compare le niveau de clôture de l'indice au Niveau Initial correspondant de l’année précédente (voir le tableau ci-dessus), l’investisseur reçoit à la date de paiement de coupon(1) :
|
Un coupon variable égal à la performance annuelle* de l'indice Avec un minimum de 1,50% et un maximum de 7,00%
|
Mécanisme de remboursement à l'échéance
À la date de constatation finale, le 1er mai 2029, on compare le niveau de clôture de l'indice à son Niveau Initial du 1er mai 2028, l’investisseur reçoit à la date d’échéance(1) :
|
L'intégralité du capital initial +
Le coupon défini ci-dessus (soit un Taux de Rendement Annuel net entre 0,48%(2) et 5,92%(2))
|
Illustration du mécanisme
| Date de constatation | 01/05/2023 | 01/05/2024 | 01/05/2025 | 01/05/2026 | 01/05/2027 | 01/05/2028 | 01/05/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau fictif | 100 | 105 | 103 | 110 | 101 | 109 | 107 |
| Performance | +5,00% | -1,90% | +6,80% | -8,18% | +7,92% | -1,83% | |
| Coupon payé | 5,00% | 1,50% | 6,80% | 1,50% | 7,00% | 1,50% |
Les données chiffrées utilisées dans ces illustrations n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de décrire le mécanisme du produit. Elles ne préjugent en rien de résultats futurs et ne sauraient constituer en aucune manière une offre commerciale.
*La performance annuelle est calculée par rapport au niveau de l’indice à la date de constatation annuelle moins le niveau initial (de l’année précédente).
(1) Veuillez-vous référer au tableau récapitulant les principales caractéristiques financières dans les caractéristiques du produit pour le détail des dates.
(2) En prenant comme hypothèse 1,00% de frais de gestion du contrat d’assurance vie ou de capitalisation ou de droits de garde en compte-titres. TRA nets hors autres frais, fiscalité et prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement, et hors défaut de paiement et/ou faillite de l’Émetteur et du Garant de la formule et hors mise en résolution du Garant de la formule. Les TRA sont calculés à partir de la date d’émission (soit le 31/05/2023) jusqu’à la date d’échéance(1). Une sortie anticipée à l’initiative de l’investisseur se fera à un Niveau dépendant de l’évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (Niveau de l'indice, des taux d’intérêt, de la volatilité et des primes de risque de crédit notamment) et pourra donc entraîner un risque de perte en capital.
Illustration du mécanisme de remboursement
Les données chiffrées utilisées dans ces exemples n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de décrire le mécanisme des titres de créance. Elles ne préjugent en rien de résultats futurs.
SCENARIO DEFAVORABLE : La performance de l'Indice est inférieure ou égale à 1,50% chaque année.
À l’issue de chaque année, aux dates de constatation correspondantes(1), l’indice a une performance inférieure ou égale à 1,50% d’une année à l’autre. Le produit verse alors un coupon de 1,50% chaque année.
À la date de constatation finale(1), l’investisseur récupère alors l’intégralité de son capital initialement investi majorée du dernier coupon au titre de l'année.
Ce qui correspond à un Taux de Rendement Annuel net de 0,48%(2).
SCENARIO MEDIAN : La performance de l'Indice est entre 1,50% et 7,00% chaque année.
À l’issue de chaque année, aux dates de constatation correspondantes(1), l’indice a une performance positive comprise entre 1,50% et 7,00% d’une année à l’autre. Le produit verse alors un coupon égal à la performance de l’indice chaque année.
À la date de constatation finale(1), l’investisseur récupère alors l’intégralité de son capital initialement investi majorée du dernier coupon au titre de l'année.
Ce qui correspond à un Taux de Rendement Annuel net de 2,73%(2).
SCENARIO FAVORABLE : La performance de l'Indice est supérieure ou égale à 7,00% chaque année.
À l’issue de chaque année, aux dates de constatation correspondantes(1), l’indice a une performance positive supérieure ou égale à 7,00% d’une année à l’autre. Le produit verse alors un coupon de 7,00% chaque année.
À la date de constatation finale(1), l’investisseur récupère alors l’intégralité de son capital initialement investi majorée du dernier coupon au titre de l'année.
Ce qui correspond à un Taux de Rendement Annuel net de 5,92%(2), du fait du mécanisme de plafonnement des gains de 7,00% par an.
(1) Veuillez vous référer au tableau récapitulant les principales caractéristiques financières dans lles caractéristiques du produit pour le détail des dates.
(2) En prenant comme hypothèse 1,00% de frais de gestion du contrat d’assurance vie ou de capitalisation ou de droits de garde en compte-titres. TRA nets hors autres frais, fiscalité et prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement, et hors défaut de paiement et/ou faillite de l’Émetteur et du Garant de la formule et hors mise en résolution du Garant de la formule. Les TRA sont calculés à partir de la date démission (soit le 31/05/2023) jusqu’à la date d’échéance(1). Une sortie anticipée à l’initiative de l’investisseur se fera à un Niveau dépendant de l’évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (Niveau de l'indice, des taux d’intérêt, de la volatilité et des primes de risque de crédit notamment) et pourra donc entraîner un risque de perte en capital.
Zoom sur l'Indice EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO UNREVISED SERIES NSA
L’indice Inflation est représenté par l’indice Eurostat Eurozone IPCH hors tabac (Code Bloomberg : CPTFEMU Index). C’est un indice de référence des prix à la consommation de la zone euro, hors tabac.
Les prix à la consommation harmonisés (IPCH) mesurent l'évolution dans le temps des prix des biens et des services à la consommation acquis par les ménages. Les données sont disponibles au public sur le site Eurostat ou sur le site de la BCE. L’IPCH a été créé pour fournir une mesure de l’inflation des prix à la consommation, comparable d’un pays à l’autre.
Evolution de l'Indice EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO UNREVISED SERIES NSA entre Décembre 2017 et Décembre 2022
Performance annuelle de l'Indice EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO UNREVISED SERIES NSA
Les données relatives aux performances passées ont trait ou se réfèrent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable également pour ce qui est des données historiques de marché.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant de sources externes ne sont pas garanties, bien qu’elles aient été obtenues auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, Société Générale n’assume pas de responsabilité à cet égard. Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.
Caractéristiques du produit
- Capital garanti à l'échéance.
- Une durée d’investissement de 6 ans ans.
- le sous-jacent : L'Indice Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA.
- Période de commercialisation : du 01/03/2023 au 31/05/2023 (inclus).
- Garantie du capital : Garantie en capital à l'échéance.
- Date d'émission : 31/05/2023
- Dates de constatation annuelle : 01/05/2024; 01/05/2025; 01/05/2026; 01/05/2027; 01/05/2028.
- Dates de paiement des coupons : 31/05/2024; 02/06/2025; 01/06/2026; 31/05/2027; 31/05/2028; 31/05/2029.
- Dates de constatation finale : 01/05/2029
- Date d'échéance : 31/05/2029
- Garant de la formule et des sommes dues : Société
Générale (Notations Moody’s A 1 Standard Poor’s A) - Enveloppe fiscale : Assurance-vie et compte-titres
- Minimum d’investissement à la souscription : 50 000€
- Les frais de gestion du contrat d’assurance-vie : 1% par an
- Les frais sur versements : nous consulter
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Risque de perte en capital
- La SCI Linasens vise à générer du rendement (non garanti) via une stratégie de gestion dynamique et innovante, axée sur l'analyse des cycles immobiliers.
- Le fonds investit en architecture ouverte de manière directe et indirecte dans des actifs immobiliers sélectionnés pour leur potentiel d’appréciation lié aux thématiques porteuses.
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- Une UC distribuée par LINAVEST (Groupe DLPK) et gérée par Primonial REIM.
- Eligibilité en assurance-vie et de capitalisation.
- Frais d’entrée : 0% (Dans la limite d’une période et enveloppe définies – puis les frais d’entrée seront de 2%).
- Label : LuxFlag ESG AFS**
- Risque de perte en capital
* Objectif de performance annuelle cible de 5%+.
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Risque de perte en capital
- Produit struturé de type Athena.
- Coupons conditionnels non garantis.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Une durée d'investissement de 10 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Eligible en assurance vie et compte titres jusqu'au 29 septembre 2023.
- L'Indice sous-jacent : EURONEXT G SOCIETE GENERALE 010622 DECREMENT 1 65 INDEX Index
- Titre de créance de droit Anglais présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie.
- Constatation : Quotidienne dès la 1ière année.
- Protection : 70 % du niveau initial.
- Le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
- * Performance conditionnelle
Risque de perte en capital
- produit structuré de type Phoenix.
- Coupons conditionnels non garantis.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Une durée d'investissement de 10 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Eligible en assurance vie et compte titres.
- Indice sous-jacent : Euronext G Société Générale 010622 Decrement 1.65
- Titre de créance de droit Français présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie.
- Versement d'un coupon conditionnel de 2,25%* par trimestre.
- Le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
- * Performance conditionnelle
Risque de perte en capital
- Produit struturé de type Athena.
- Coupons conditionnels non garantis.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Une durée d'investissement de 5 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Eligible en assurance vie et compte titres.
- L'action sous-jacente : Société Générale (GLE FP)
- Titre de créance de droit Luxembourgeois présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie.
- Constatation : Trimestrielle dès la 1ière année.
- Protection : 60 % du niveau initial.
- Le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
- * Performance conditionnelle
Risque de perte en capital
- Produit struturé de type Athena.
- Coupons conditionnels non garantis.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Une durée d'investissement de 6 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Eligible en assurance vie et compte titres.
- Indice sous-jacent : L'Indice Euronext G Stellantis 020522 Decrement
- Titre de créance de droit Anglais présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie.
- Constatation : Mensuelle dès la 1ière année.
- Protection : 50 % du niveau initial.
- Le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
- *Performance conditionnelle
Capital garanti
- Titre de créance de droit français présentant une garantie en capital à l’échéance ou en cas de remboursement anticipé au gré de l’émetteur. Néanmoins ce produit présente un risque de parte en capitale partielle ou totale si le produit est revendu avant la date d’échéance.
- Durée d’investissement conseillée : 8 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Paiement d’un coupon inconditionnel de 8% en cas de remboursement anticipé au gré de l’émetteur ou à la date d’échéance.
- Années 3 à 8 : Coupon variable égal au taux Euro 2 ans (EUR CMS 2Y) avec un Minimum à 4.00% et Maximum à 5.00% ; mis en mémoire.
- Chaque année, à partir de la fin de la 2e année, l’émetteur peut rappeler le produit à 100% + coupon inconditionnel et coupons variables mis en mémoire.
- Eligibilité : compte titres et unité de compte d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
- Fin de commercialisation : 31/07/202
- * Risque de perte en capital partielle ou totale si le produit est revendu avant la date d’échéance.
Risque de perte en capital
- Produit structuré de type Athena
- Coupons conditionnels non garantis.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Une durée d'investissement de 10 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Eligible en assurance vie et compte titres.
- Indice de référence : l'iEdge Europe Climate Equal Weight 40 Drecrement 50 points GTR
- Titre de créance complexe vert de droit Français présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie.
- Un objectif de gain de 1,75% par trimestre écoulé, équivalent à 7,00% par année écoulée.
- Le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
- * Performance conditionnelle
Risque de perte en capital
- Produit structuré de type Athena
- Coupons conditionnels non garantis.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Une durée d'investissement de 6 ans (hors cas de remboursement anticipé).
- Eligible en assurance vie et compte titres.
- Action sous-jacente : ENGIE.
- Titre de créance de droit Anglais présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie.
- Constatation : Trimestrielle dès la 1ière année.
- Le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
- * Performance conditionnelle
Capital garanti
- Produit structuré à capital garanti
- Emetteur : Crédit suisse AG / UBS
- Durée : 5 ans
- Sous-jacent : Euro Stoxx 50 (SX5E Index)
- Date d'émission : 05/05/2023
- Fréquence de paiement : In fine
- Protection du capital à terme : 100% capital garanti à maturité (hors défaut de l'emetteur)
- Coupon Bonus : 0,50% si le niveau final de l'Indice est supérieur ou égal à 100% de son niveau initial à maturité
- Coupon garanti : 22,05% (soit 4,41% p.a)
Capital garanti
- Produit structuré à capital garanti
- Emetteur : Crédit suisse AG (S&P : A-/Moody's : A3 / Fitch : BBB+)
- Maturité maximum : 12 mois
- Date d'émission : 21/04/2023
- Protection du capital : Capital garanti à maturité (hors défaut de l'émetteur)
- Coupon garanti : 4,10% à maturité
Risque de perte en capital
- Produit structuré de type Phoenix
- Coupons conditionnels (non garantis)
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique
- Une durée d'investissement de 10 ans (hors cas de remboursement anticipé)
- Eligible en assurance vie et compte-titres
- Sous-jacent : Indice bancaire Européen (SPEZBDET)
- Titre Autocallable* présentant un risque de perte en capital à l'échéance ou en cours de vie
- Seuil de rappel anticipé : 100% du niveau initial dès le 4ième trimestre
- Barrière de coupon : 80% du niveau initial dès le 1er trimestre
- Protection du capital : 50% du niveau initial
- * Autocallable : Se dit d’un titre combinant à la fois une rémunération régulière, et un remboursement automatique. Le titre autocallable se repose sur un support, et verse à ses détenteurs, un coupon régulier. A chaque échéance, si le titre dépasse une barrière ou seuil fixé à l’avance, alors le titre sera automatiquement remboursé à son détenteur. Dans le cas contraire, le titre ne sera pas remboursé. L’investisseur devra attendre la prochaine échéance pour espérer se faire rembourser.
Capital garanti
- Produit structuré à capital garanti
- 100% Capital garanti avec participation sur l'Euro Stoxx 50
- Maturité : 5 ans
- Devise : EUR
- Rendement : 7,00% par an
- Sous-Jacent : Euro Stoxx 50
- Rappel : Tous les ans au grè de l'émetteur
- Distributeur : HPC Investment Partners
Risque de perte en capital
- La SCI CAP SANTE est une solution d'épargne, investie dans toutes les typologies de l'immobilier de santé en Europe.
- Des investissements responsables, classés article 8 SFDR** du réglement Européen Disclosure.
- Un fonds bénéficiant dès la création d'un apport d'une valeur de plus de 100 millions d'euros d'actifs immobiliers de santé.
- Un objectif de performance annuelle de plus 5%*
- Frais d'entrée 0% jusqu'au 01/01/2023
- Eligibilité en assurance vie et contrat de capitalisation
- Gestionnaire : Primonial REIM, pionnier et leader de l'immobilier de santé en Europe depuis plus de 10 ans.
* Performance non garantie
** concerne les produits qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
Risque de perte en capital
- Titre de créance présentant un risque de perte en capital à l’échéance ou en cours de vie.
- Placement risqué réservé à un profil investisseur dynamique.
- Produit structuré de type Athena.
- Coupon de 0,80%* par mois.
- Durée de l’investissement conseillé, 10 ans (Hors cas de remboursement anticipé)**
- Action sous-jacente : TotalEnergies Décrément
- Éligibilité : Assurance-vie et compte titre
* Performance conditionelle
** le produit structuré peut être rappelé en cas de hausse; dans ce cas l'intégralité du capital est remboursé ainsi que les coupons mémoires existants.
Capital garanti
- Une idée neuve pour vos placements
- L’association du potentiel des marchés financiers et de la garantie du fonds en euro.
- Éligibilité en assurance vie
- Un rendement annuel pouvant être supérieur au fond en euro classique.
- Les intérêts acquis au titre de Target + sont définitivement acquis.
- Disponibilité des sommes à tout moment.
- Sécurité Target euro est le premier fonds Euro cherchant à bénéficier de la performance sur les marchés européens.
- Solution idéale adaptée pour TUTELLES & CURATELLES
- * Performance distribuée en 2021 nette de frais de gestion (hors prélèvements sociaux et fiscaux).
Risque de perte en capital
- Un contrat d’assurance vie alliant « tradition » et innovation
- Accessible à partir de 7 500€ avec l’option Gestion libre (ou 1500€ avec versements programmés d’un minimum de150€ /mois ou par trimestre)
- Éligible à l’option Gestion Conseillée en ligne (dès 50 000 €)
- Possibilité d’opter pour l’option Gestion VIP à partir de 150 000 € (3 profils de gestion accessibles)
- 2 supports en euros à disposition : Generali vie et Generation Vie
- Un large choix de supports d’investissement
- Cadre fiscal de l’assurance vie
- * En combinant l’option « revenus à vie » et les rachats partiels programmés Continuum, vous pouvez bénéficier d’un complément de retraite versé sous forme de rachats partiels puis d’une rente viagère dont le montant annuel (hors frais et brut de fiscalité et de prélèvement sociaux) est déterminé notamment en fonction du taux garanti retenu (4%, 4,54% ou 5%).
Risque de perte en capital
- La SCI ViaGénérations est un FIA réservé aux investisseurs professionnels et distribuée sous forme d'unités de compte (UC) dans des contrats d'Assurance Vie et Plans d'Epargne Retraite.
- Le fonds achète la "nue propriété" de biens immobiliers résidentiels en payant à l'acquisition un capital sans rente à ses vendeurs à qui il concède un droit viager : droit d'usage et d'habitation ou usufruit viager.
- Objectif de performance annuelle cible de 5%.
- Le viager : un secteur porteur très attractif
- Unité de compte lancée en octobre 2017
- Eligibilité en assurance-vie
- Risque de perte en capital
- Gestionnaire : Turgot AM
* Performance distribuée en 2021 nette de frais de gestion (hors prélèvements sociaux et fiscaux). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investissement dans l’immobilier par Primonial REIM
Risque de perte en capital
- L’ambition de Primovie est de faire émerger une nouvelle classe d’actif, l’immobilier de santé et d’éducation, dans le monde de l’immobilier collectif.
- Éligibilité en assurance-vie ou en direct à crédit à partir de 90€/mois
- Innovation : première SCPI investie dans la santé et l’éducation.
- Durée de placement recommandée : 10 ans
- Capitalisation au 31 décembre 2022 : plus de 4,6 milliard d’euros
- Prix de souscription 203 €/part
- Possibilité de démembrement
- * Performance distribuée en 2022 nette de frais de gestion (hors prélèvements sociaux). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.